Утверждаю
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
бюджетной
класеификац
КОСГУ
ИИ
Российской
Федерации
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового
периода
на 2026 г
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
1 435 424,10
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1000
52 400 119,32
33 947 680,00
33 693 670,00
0,00
0,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
42 272 799,32
33 356 420,00
33 102 410,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджет 1
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
37 414 550,00
28 891 100,00
28 637 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
130
131
19 492 650,00
12 854 300,00
12 600 290,00
0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
130
131
17 921 900,00
16 036 800,00
16 036 800,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
130
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
130
131
582 520,00
582 520,00
582 520,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
130
130
131
134
4 093 600,00
170 000,00
3 712 800,00
3 712 800,00
170 000,00
170 000,00
0,00
0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
130
139
12 129,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
150
10 127 320,00
591 260,00
591 260,00
целевые субсидии
1410
150
150
10 127 320,00
591 260,00
591 260,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1430
170
172
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
1510
180
180
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
181
0,00
доходы от реализации материальных запасов
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
0,00
0,00
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
0,00
0,00
0,00
0,00
53 835 543,42
33 947 680,00
33 693 670,00
0,00
100
40 673 190,00
23 431 220,00
23 056 420,00
0,00
111
111
31 277 403,00
19 727 190,00
19 352 390,00
0,00
111
211
30 997 403,00
19 447 190,00
19 072 390,00
111
266
280 000,00
280 000,00
280 000,00
112
112
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты
112
212
0,00
0,00
0,00
Прочие услуги
112
226
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1981
510
2000
х
2100
X
2110
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
0,00
их них:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
112
266
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
119
9 395 787,00
3 704 030,00
3 704 030,00
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
119
9 395 787,00
3 704 030,00
3 704 030,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
266
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежной
довольствия
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на о плазу труда стажеров
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
172 460,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
260
172 460,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
262,263
172 460,00
0,00
0,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2212
321
236
0,00
0,00
0,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2230
340
296
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2240
350
0,00
0,00
0,00
2250
360
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
& .
иные выплаты населению
226
0,00
______________
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
290
880 360,00
16 940,00
16 940,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
880 360,00
16 940,00
16 940,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
292
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
292,293
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
0,00
0,00
0,00
2440
634
810
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2420
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2430
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
Ш
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
12 109 533,42
10 499 520,00
10 620 310,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
9 498 250,02
7 793 760,00
7 806 220,00
0,00
55 000,00
313 960,00
52 260,00
1 050 000,00
0,00
1 765 790,00
0,00
0,00
172 730,00
3 829 760,00
0,00
0,00
554 260,00
0,00
55 000,00
326 490,00
54 350,00
1 050 000,00
0,00
1 763 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 730,00
3 829 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
55 000,00
249 880,00
40 730,00
1 050 000,00
106 873,94
1 805 485,52
0,00
0,00
179 720,00
5 411 570,56
0,00
0,00
572 110,00
26 880,00
554 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
2 611 283,40
2 705 760,00
2 814 090,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
221
223
223
225
225
226
226
228
310
342
344
345
346
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 1
2650
246
Расходы на закупку энергетических ресурсов
2660
247
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)
О.В. Белозуб
(расшифровка подписи) _
Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)
Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)
О.В. Карпенко
78-22-28
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
1.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 3 2 , ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельным»
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30. ст. 4571;
2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3
1.3.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.3.2
Г:
Год
начала
закупки
4
х
8
0.00
0,00
0,00
0,00
26200
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
26310
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
26310.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 109 533.42
10 499 520,00
10 620 310,00
0,00
26300
26400
„
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
х
х
•
26410
6 234 776,66
6 089 000,00
6 209 790,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
6 234 776,66
6 089 000,00
6 209 790,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
,
571 260,00
544 380,00
544 380,00
0,00
26421
,
571 260,00
544 380,00
544 380,00
0,00
26321.1
X
0.00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
X
341Е441900
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"
X
3434100000
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
1.4.4
7
26100
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетои
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.3
6
за пределами
планового
периода
0,00
1.4
1.4.2.1
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
10 620 310,00
X
1.4.2
4.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
10 499 520,00
26320
1.4.1.2
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
12 109 533,42
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.1
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1.4.4.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
5 303 496,76
3 866 140,00
3 866 140,00
0,00
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
5 303 496,76
3 866 140,00
3 866 140,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
х
12 109 533,42
10 499 520,00
10 620310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
из них:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе но году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Заведующий МБДОУ «Детский сад №52»
Директор МКУ ЗЛ Ю Ссверск ЦБОУ
/
С д п
' ■
> - ------- ’^ С - ф о V
^
/ /*<§* * у '
Главный бухгалтер М К^ ЗА Т ^ С еверск/ц§& ^
I' ? «Г
Исполнитель
/
п
I/,
‘
4 Л ^
„
Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29 марта 2024 г.
в том числе
Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации
субсидии,
поступления от оказания услуг
предоставляв (выполнения работ) на платной основе
мые в
и от иной приносящей доход
соответствии
деятельности
субсидия на
с абзацем
выполнение
вторым
муниципальн
пункта 1
ого задания
статьи 78.1
Целевые
Платные
Родительская
Бюджетного
поступлен
услуги
плата
кодекса
ИЯ
Российской
Федерации
$
всего
1
2
4
5
6
7
8
9
Выплаты по расходам, всего:
200
1 435 424,10
377 737,34
0,00
80 886,20
976 800,56
0,00
210
234 650,00
234 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119
180 223,00
54 427,00
180 223,00
54 427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
211
220
3
111
из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
безвозмездные перечисления организациям
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976800,56
0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
244
0,00
0,00
0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
Услуги связи
260
244
1 164 560,70
143 087,34
0,00
261
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Транспортные услуги
262
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
263
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
264
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
265
244
106 873,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
266
244
80 886,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средст
267
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
268
244
976 800,56
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
269
244
0,00
0,00
0,00
0,00
36 213,40
0,00
106 873,94
рршкояь#ое
Заведующий МБДОУ «Детский сад №52»
_______ О.В. Белозуб
(расшифровка подписи)
^подпись)
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
МБДОУ \ 1
Детский сад ] ; ^ I Е.Н, Осипенко
У (расшифровка подписи)
№ 52
м
V
У
/
П
(подпись)
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
•У*Рск Л т ы У З г
Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)
Исполнитель
О.В. Карпенко
Экономист по фин.работе
I/
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.
.
‘Щ
!- ,
(подпись)
(подш
(расшифровка подписи)
80 886,20
80 886,20
976 800,56
0,00
0,00
0,00
