Форма 0503730 с.1
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
коды
Форма по ОКУД
на 1 января 2023 г.
0503730
Дата
оквэд
ПО
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"
Учреждение
ОКПО
01.01.2023
80.10.10
71723951
7024021450
Обособленное подразделение
по октм о
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
ПО
69741000
ОКПО
ИНН
полномочия учредителя
Глава по БК
907
ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
>
Единица измерения: руб
ПО
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
приносящая
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
3
4
5
ДОХОД
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
6
7
8
9
10
I. Н е ф и н а н со в ы е а к т и в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
28 650 868,90
1 350 719,50
30 001 588,40
-
28 900 868,90
1 376 209,50
30 277 078,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
19 107 555,40
1 292 218,02
20 399 773,42
-
19 633 329,43
1 328 345,48
20 961 674,91
021
.
19 107 555,40
1 292 218,02
20 399 773,42
.
19 633 329,43
1 328 345,48
20 961 674,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
9 543 313,50
58 501,48
9 601 814,98
-
9 267 539,47
47 864,02
9 315 403,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
1,00
1,00
-
1,00
-
1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-■
051
_
.
_
_
_
_
.
.
060
_
1,00
_
1,00
_
1,00
070
_
48 525 215,44
.
48 525 215,44
.
48 525 215,44
080
_
2 279 599,89
.
1 753 644,78
081
_
.
_
-
_
-
.
.
100
_
_
.
_
.
_
_
.
101
_
.
.
_
.
.
_
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
_
.
_
_
.
.
.
_
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
_
_
.
-
.
.
-
160
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (OlllOOOOO)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
1 679 633,48
-
599 966,41
2 880,00
_
1,00
48 525 215,44
552 858,72
-
2 306 503,50
_
2 880,00
Форма 0503730 с.2
*
На начало года
АКТИВ
1
итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО +
стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )
Код
стро
ки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
3
4
5
2
190
ИТОГО
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
6
7
8
9
10
приносящая
ДОХОД
59 748 163,42
658 467,89
60 406 631,31
137 595,12
42 866,72
180 461,84
137 595,12
42 866,72
180 461,84
59 549 280,69
600 722,74
60 150 003,43
293 364,03
869 473,18
1 162 837,21
293 364,03
869 473,18
1 162 837,21
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
-
200
201
»
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
_
.
-
-
_
-
205
_
.
_
_
_
.
.
.
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
241
_
.
.
.
.
.
.
203
204
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (О^ОбОМОО, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
250
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
304 960,00
.
.
100 099,62
405 059,62
.
1 115 890,00
97 718 450,00
.
12 429,02
251
.
260
_
261
_
_
_
_
_
.
.
270
-
-
-
-
-
-
-
7 042,89
_
.
_
7 042,89
.
_
46 584,32
-
.
98 846 769,02
.
46 584,32
_
271
_
.
.
_
_
.
_
_
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
_
_
.
.
_
.
.
.
Вложения в финансовые активы (021500000)
итого по разделу и
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
стр.290 )
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
304 960,00
144 638,01
142 966,34
592 564,35
1115 890,00
98 058 398,35
881 902,20
100 056 190,55
350
304 960,00
59 892 801,43
801 434,23
60 999 195,66
1 115 890,00
157 607 679,04
1 482 624,94
160 206 193,98
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)
Форма 0503730 с.1
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
I I I . О б я за т е л ь ст в а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000). всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 030403000). всего
из них:
долгосрочная
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
2
3
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
ИТОГО
4
5
6
приносящая
ДОХОД
деятельность
ИТОГО
7
8
9
10
400
.
.
_
_
.
-
.
.
401
_
_
_
.
_
_
.
_
410
_
36 970,65
17 044,00
_
7 756,47
.
_
_
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
430
>
-
744 146.94
-
54 014,65
.
.
744 146.94
-
3 321.45
3 321,45
-
3 321.45
-
3 321.45
-
-
.
462 928.10
-
18 060,00
.
25 816,47
_
3 043,00
-
465 971,10
-
431
X
X
432
-
.
433
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
434
-
.
470
.
.
480
-
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 4 0 0 + с т р . 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +
4 B 0 + C T D . 5 1 0 + C T D . 520)
IV. Финансовый результат
520
304 960.00
-
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)
• Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
ф* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или)
обесценения нефинансовых активов.
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
197 303,10
197 303.10
_
243 402.28
243 402,28
_
_
_
.
_
75 057 022,54
-
-
75 057 022,54
-
75 505 449,20
-
75 505 449,20
-
304 960,00
-
98 834 340.00
-
927 307.18
1 115 890,00
-
97 718 450.00
927 307.18
234 884.29
-
234 884.29
304 960.00
76 765 447.31
217 668.55
77 288 075.86
1 115 890.00
173 929 468.06
264 505.28
175 309 863.34
570
-
-16 872 645.88
583 765.68
-16 288 880.20
-
-16 321 789.02
1 218 119.66
-15 103 669.36
700
304 960.00
59 892 801.43
801 434.23
60 999 195.66
1 115 890.00
157 607 679.04
1 482 624.94
160 206 193.98
471
.
_
550
Форма 0503730 с.1
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На конец отчетного периода
На начало года
ioMep
Наименование
забалансового счета,
показателя
|6аланового
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
счета
1
2
3
4
деятельность по
госуда рствен ному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
итого
7
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
8
9
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
10
11
01
Имущество, полученное в пользование
010
-
-
-
-
-
-
-
-
02
Материальные ценности на хранении
020
-
-
-
-
-
-
-
-
03
Бланки строгой отчетности
030
-
-
-
-
-
-
-
04
Сомнительная задолженность, всего
040
-
-
-
-
-
-
05
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
050
_
.
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
46 043,72
46 043,72
в том числе:
06
08
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
07
060
070
_
_
080
-
-
_
_
_
-
-
-
-
_
_
_
_
_
-
-
090
10
100
.
101
_
_
_
_
_
_
_
_
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
12
13
15
16
17
18
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
120
130
150
160
170
-
-
-
-
7 082 831,59
33 452 798,88
5 269 607,77
45 805 238,24
171
_
_
_
_
7 082 831,59
33 452 798,88
5 244 607,09
45 780 237,56
расходы
172
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
173
-
-
-
-
-
-
25 000,68
25 000,68
180
-
-
-
-
33 297 029,97
4 443 001,31
44 822 862,87
181
_
_
_
_
182
-
-
-
-
183
-
-
-
-
200
_
_
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
20
_
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
2 718,00
2 718,00
7 082 831,59
_
7 082 831,59
_
_
_
33 297 029,97
4 414 679,18
44 794 540,74
-
-
28 322,13
28 322,13
_
_
8 924,00
8 924,00
Форма 0503730 с.2
Наименование
забалансового счета,
показателя
забалан
сового
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
счета
1
21
22
2
3
4
25
26
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
б
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
9
10
итого
11
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
210
-
220
_
_
_
-
-
_
-
-
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
230
_
_
_
_
-
_
.
_
_
_
_
_
_
_
.
_
_
_
_
_
.
_
408 019,00
23
24
На конец отчетного периода
На начало года
Номер
240
250
*
260
584 484,01
1 842 886,29
2 427 370,30
_
22 589,00
430 608,00
1 823 644,71
_
408 019,00
582 993,01
22 589,00
2 406 637,72
' '
430 608,00
27
30
31
38
39
40
45
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
дОЮйо’рам Строительного подряда
270
290
_
_
_
_
.
_
_
.
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
_
_
.
.
-
_
_
.
_
_
_
_
.
_
_
.
_
_
_
.
_
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
320
330
350
Главный бухгалтер
Белозуб О. В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )
ПО ФИНАНСОВОЙ
Исполнитель
Р А Б О Т Е КАРПЕ НКО О . В . „
_ Т 7Е 22 2
(должность)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)
20.
(должность)
(телефон, e-mail)
(подпись)
(расшифровка подписи)
