Форма 0503730 с.1
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на
КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
1 января 2022 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52'
Учреждение
Обособленное подразделение
по ОКТМО
Учредитель
01 .01.2022
80.10.10
71723951
7024021450
69741000
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
Глава по БК
907
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
На начало года
Код
АКТИВ
ки
1
2
приносящая
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
3
4
5
итого
ДОХОД
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
итого
ДОХОД
10
I. Неф инансовы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
.
28 347 522,90
1 338 219,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
18 575 199,79
1 238 538,38
18 575 199,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
030
040
1 238 538,38
99 681,12
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
и того по р азделу i
(сгр.030 + стр.060 + стр .070 + стр .080 + стр.100 +
стр.12 0 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 )
021
-
9 772 323,11
-
28 650 868,90
19 107 555,40
1 350 719,50
30 001 588,40
1 292 218,02
20 399 773,42
19 813 738,17
19 107 555,40
1 292 218,02
20 399 773,42
9 872 004,23
9 543 313,50
1,00
58 501,48
9 601 814,98
1,00
-
-
051
.
060
.
070
-
080
29 685 742,40
19 813 738,17
11400,00
.
1 597 613,76
539 581,82
.
.
48 525 215,44
-
1,00
48 525 215,44
48 525 215,44
2 148 595,58
1 679 633,48
1,00
48 525 215,44
599 966,41
2 279 599,89
081
.
-
100
.
.
101
.
120
-
121
-
-
-
.
.
-
.
160
-
190
11400,00
-
59 895 152,31
639 262,94
-
-
.
130
150
-
60 545 815,25
-
-
-
.
.
-
-
59 748 163,42
658 467,89
60 406 631,31
Форма 0503730 с.2
II. Ф и н ан со вы е а к т и в ы
нежные средства учреждения (020100000), всего
в тон числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000). всего,
из них:
долгосрочные
-
200
201
521 265,89
375 308,72
8% 574,61
521 265,89
375 308,72
-
8% 574,61
203
.
.
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
206
207
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
-
205
250
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
и т а к
п а разделу
и----------------------------------------
(стр.20 0 + стр.240 + стр.250 + стр.2 6 0 + стр.270 + стр.280 +
с т р .2 9 0 )
Б АЛ АНС (стр.190 + стр. 340)
ПАССИВ
1
II I. О бя за те л ьств а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), в<;его
из них:
лолгосоочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 030403000). всего
из них:
долгосрочная
-
.
180 461,84
137 595,12
42 866,72
180 461,84
-
.
-
.
.
.
-
-
-
-
-
-
.
95 150,95
95 150,95
304 960,00
405 059,62
.
.
7 042,89
.
25 125,02
.
.
.
.
.
.
270
-
-
-
-
-
-
-
271
_
.
.
.
.
280
-
-
-
-
-
.
.
.
-
*
-
-
546 390,91
470 459,67
1 016 850,58
304 960,00
60 441 543,22
1 109 722,61
На начало года
61 562 665,83
304 960,00
261
25 125,02
282
290
340
11400,00
350
Код
стро
деятельность с
ки целевыми средствами
2
3
400
деятельность
4
5
ДОХОД
.
.
.
410
.
411
_
420
-
430
.
X
11 002,88
.
.
-
X
142 966,34
592 564,35
801 434,23
59 892 801,43
На конец отчетного периода
60 999 195,66
144 638,01
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
.
.
.
.
.
11 002,88
29 927,76
12 197.49
12 197.49
12 197.49
12 197.49
-
X
744 146.94
-
X
-
-
-
-
-
-
433
.
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
в<;его
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
434
.
-
-
-
-
480
-
74 753 676.54
-
74 753 676.54
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
7 587 760.36
-
7 587 760.36
Резервы предстоящих расходов (040160000)
И того по разделу III
(стр. 400 + стр. 410+ стр. 4 20 + стр . 4 30+ стр. 470+ стр. +
4 80+ сто. 510+сто. 520)
IV. Ф и н ан со вы й результат
520
Финансовый результат экономического субъекта
570
11400,00
Б АЛ АН С (стр.550 + стр. 570)
700
11400,00
193 554.99
471
17 044,00
46 971,76
.
.
432
470
.
-
51 638,00
51 638.00
7 042,89
итого
приносящая
деятельность по
государственному
заданию
401
431
-
100 099,62
•
260
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
* Данные по этим строкам в валюту баланса не аходэт.
* * Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или)
обесценения нефинансовых активов.
-
.
251
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
оаспоояжение (Q2WJQW), _
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
42 866,72
.
.
241
137 595,12
-
.
204
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (026600000, 020800060,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
-
-
3 321,45
3 321,45
-
3 321.45
-
197 303.10
193 554.99
744 146,94
3 321.45
197 303,10
.
-
-
75 057 022.54
75 057 022.54
-
304 960,00
927 307,18
-
927 307,18
304 960,00
76 758 404,42
217 668,55
77 281 032,97
-
-16 865 602,99
583 765,68
-16 281 837,31
59 892 801,43
801 434,23
60 999 195,66
304 960.00
-
550
205 752,48
82 609 830,26
-21 962 534,56
903 970,13
-21 047 164,43
60 441 543,22
1 109 722,61
61 562 665,83
82 404 077,78
304 960,00
Форма 0503730 с.1
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На конец отчетного периода
На начало года
Номер
Наименование
забалансового счета,
показателя
забалан
сового
Код
стро
деятельность с
ки целевыми средствами
счета
2
1
3
4
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
6
5
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
8
9
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
10
11
01
Имущество, полученное в пользование
010
-
-
-
-
-
-
-
-
02
Материальные ценности на хранении
020
-
-
-
-
-
-
-
-
03
Бланки строгой отчетности
030
-
-
-
-
-
-
-
04
Сомнительная задолженность, всего
040
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
в том числе:
05
06
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
08
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
07
050
»
060
070
_
_
_
-
-
-
-
-
080
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
-
-
090
10
12
13
15
16
17
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
_
_
_
-
.
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
*
-
-
171
_
_
_
_
_
-
-
-
172
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
*
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
181
_
_
_
_
_
.
-
-
182
-
-
-
-
-
-
-
-
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
_
_
_
_
-
-
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
18
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
20
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
101
-
-
120
130
150
160
2 718,00
2 718,00
Форма 0503730 с.2
/мер
Наименование
забалансового счета,
показателя
убалансового
Код
стро
деятельность с
ки целевыми средствами
счета
1
21
22
2
3
4
25
26
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
6
586 382,01
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
2 416 276,47
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
9
10
1 842 886,29
ИТОГО
11
584 484,01
2 427 370,30
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
210
-
220
_
_
_
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
230
_
_
_
.
.
-
_
-
240
_
_
_
_
-
-
-
-
250
_
_
_
_
_
-
-
-
23
24
На конец отчетного периода
На начало года
1 829 894,46
-
_
412 779,00
290
_
_
_
_
-
-
_
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
_
_
_
_
_
-
.
-
_
_
_
_
.
-
_
260
»
430 608,00
17 829,00
_
408 019,00
22 589,00
430 608,00
27
30
31
38
39
40
45
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
Руководитель
(подпись)
270
320
330
_
_
_
_
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
Белозуб О.В.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
-
'
.-{подпись)
Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)
